投资大师克罗在《克罗谈投资策略》中强调:记住,只有顺着大趋势,才能有赚大钱的可能。如果是顺势的,就要准备去赚大钱,不要赚了小钱就走。

斯坦利·克罗先生是美国期货市场上的一位传奇式人物,在华尔街的期货市场上从事了33年的商品期货交易,并潜心研究经济理论及金融、投资理论,先后出版了6本专著。其中,趋势交易,就是他奉行和看好的投资策略。

陈凯在《像证券交易员一样思考和行动》中也提出了一个观点,顺大势、逆小势是一个性价比高的操作策略和手法。

市场趋势是我们的朋友,交到了这个朋友,就好好珍惜,好好相处,不要动辄翻脸。

今天就向大家介绍这个靠谱的交易策略

顺大势、逆小势的操作方法

具体操作方法,就是很简单的一句话:在大方向上选择与市场一致的方向,选择一个小的回调逆势介入。

比如你看好币安币,它今年以来确实处于长时间的上涨趋势中,我们去做交易的时候,尽量不要去追涨,而是在回调到位之后或者在趋势线下轨的这些点,再买入,比较稳妥。

我们都知道,大势,不是一蹴而就的,实际上是由一个一个的小势构成的。反转,也都是先从小势开始积累的。

顺大势,实际上是个心理活,看到跌的大势,很多人都想抄底,看到涨的大势,不少人想追涨赚钱,这样的做法,有人会舒服,有人会别扭,如何让心理从别扭到舒服,很考验你的心理素质。

逆小势,是个技术活。逆小势如果分不清楚的话,会陷入频繁的止损,最终亏损厉害。逆小势必须学会感受市场的节奏,谋定而后待动。

基本操作方法是,跟随大趋势,在小趋势加仓,使用分批进场的方法。开始交易时,以基本仓位进场,然后方向正确时,不断增加仓位。这种交易方法,初始亏损是比较小的,不会造成太大压力,如果方向正确,累计的仓位会增加较快,盈利不比一次性进场少。

我们所说的在熊市定投,是一个顺大势的行为,只不过是均匀加仓,特别是2019年开始投资定投数字货币的,基本都盈利了,以我自己为例,去年上半年我的大部分投资都是在相反的方向加仓,而且不是用基本仓位,是有钱就加仓,生怕上不了车,比如EOS主网上线前的追高加仓,实际上是逆大势而动,当然是亏损的结局。

2019年,我坚持了理性定投,每周定投一次,分批进场,心态也稳,而且一直保持了盈利,所以,投资,确实是最需要顺势而为的事情。

逆小势,是很讲究的精细交易,考验你的市场把控能力和敏锐度。每个人都可以选择自己喜欢和适合的招式,大体来说,主要有两种类型的操作方法。一个是在主要回调位或主要支撑或压力位进场加仓,弱势是进场太早会有心理压力,优势是建仓价格比较理想;一个是在调整到位后重新顺大趋势进场,弱势是价位较高,但可以减少心理压力,同时加仓的止损位也很清晰。

逆小势,我至今没有尝试,因为感受市场的能力还是不行,没有能力去把控,不管是左侧交易,还是右侧交易,对我来说,都难以把握,所以,我认定一条,投资的最大刚需是避险,我就执行最稳妥的投资策略,做到顺大势就可以了。

顺大势、逆小势的优势

1、持仓成本大概率会较低

比如柚子涨到了34元,回调到了30元的时候,盘整了一阵子继续往上走,那么在31元的时候买,持仓的心态会好很多,会让你有更充分的信心去继续持有,而如果在36元买入,稍有一个大一点的波动,你就可能扛不住,对自己的持仓产生怀疑。

2、感受趋势的强弱

比如你炒作短线,一次比一次赚得少,说明这个币虽然趋势是向上,但是向上的力度在减弱。这时候,你就要减量。如果一次比一次赚得多,就表明趋势强,你就应该果断加仓。

顺大势逆小势地做法,不但可以感知长期趋势,还能感知长期趋势的强或者弱。当有了一些感知的时候,就可以采取相应的应对方法。

顺大势、逆小势的注意点

趋势对你不利,你要快速平仓。如果趋势对你有利,不用急着平仓。记住,大趋势比你想象的跑的更远。方向的正确是交易成功的关键,是“顺大势、逆小势”的前提,在方向判断错误的前提下做“顺大势、逆小势”会导致失败。

正如《克罗谈投资策略》强调:

在盈利的头寸上我是一个长线交易者,在相反的头寸上我是一个短线交易者。有利的头寸要持多久,能多久就多久。

就像通常认为的正确操作手法,截断亏损,让利润继续奔跑。

有投资高手推荐了这样一种顺势的方法,依次为:顺大势顺小势、顺小势逆大势、逆小势顺大势。他玩得得心应手,整体是盈利的,看看你是否能学会,我正在学习尝试之中。

我觉得学习投资,你必须去用小资金做各种尝试,不然你怎么能找到适合自己的最好的交易手法呢 ,或许你觉得克罗的方法适合你,或许索罗斯的方法你就用不好。进入任何一个领域,在学习基本的规则,既掌握最少必要知识入门后,就要练好基本功,然后再多尝试,不然你不会有进步,没有办法成为合格投资者。

顺大势逆小势的操作手法,最要当心的是,容易去轻视小势,容易仗大势欺负小势。比如,你想,反正我看到了了大趋势,就要赶紧上车,一看到涨,就轻率的进场,结果买在相对高点,市场如果跌,你就不得不止损,那就会付出较大的止损代价,而且你不敢不止损,因为,如果你死扛了,刚好遇到市场反转,那后果不堪设想。

《股票大作手回忆录》有 这样一段话,我很认可:

人们说事物都有两个方面。但对股市而言,只有一方面,既非牛市的一面也非熊市的一面,而是正确的方面。

“顺大势、逆小势”,不能是你脑子里想象的大势,应该是客观存在的,已经并被你的交易系统证实的大势,不要霸王强上弓,没有来就耐心等待。投资,就要找到那个正确的一面。

最后提醒一点,不要因为总是关注短期的盈亏,而忽视长期的走势。