陈凯说,几十年的交易经验得出一个结论,“只要拿得住”是让人赔钱最多的五个字。很多人短线做成中线,中线做成长线,长线做成遗产,都是因为他们不断地在用这句话安慰自己。

任何投资策略都有短板,怎样扬长避短,是我们每一个投资者应该思考的问题,今天我们就来聊聊怎样避免掉进长线价值投资的三个坑里。

对仓位死忠

在币市上,我们经常会听到这样的话,你错过了比特币、以太坊、EOS,就不要再错过什么币,并告诉你,这或许是你实现人生逆袭的最后一次机会,千万要把握住,说得韭菜心痒痒的,恨不得全仓杀入。

投资老鸟听到这些一点都不会激动,反而会格外的小心和警惕,在大多数时候,对大多数人而言,不存在这样的机会, 而且赚钱的机会永远都在,就在于你能发现,能否有能力把握住。

对持仓产生感情的证据是听不得任何人说它不好,这是心理崩溃的前兆。币圈不少早期参与者,开始接触比特币的时候,就认定比特币是神物,此物一出天下将反,到处传销,结果经历了熊市的考验后,没及格,亏损严重,反而走向了黑比特币的路子,这样的人就是从狂热转向反面,到头来,害了自己,错过了和比特币一起成长的机会。

有人说你买的币有问题,你先不要急着否定,听听他的理由,有可能他发现了你不可能发现的风险,你应该心存感激才对,有则改之无则加勉,而不是掩耳盗铃,自欺欺人。BHB资金盘,玩得火热的时候,有一个朋友重仓了,有人给他警示风险,他不信,说到杭州见过创始人,很有实力,不会有问题,结果被坑了不少。

大的亏损总在自信满满的时候到来,让我们亏最多钱的交易,可能就是最有信心的交易。

投资真心不容易,要取得平衡很难,既要坚持己见,又不能固执。要取得平衡,我们要注意在制定策略的时候,给自己设置一个止损止盈线。在一个框架内运行,你就不会跑偏,就不会有大的亏损。就像有人对制定时间计划很不齿,觉得计划赶不上变化,定了也白定,我是反对的,有计划不但可以安排做紧急的事情,还会有时间做一些重要而不紧急的事情,比如看书、锻炼,而且有了计划,即使情况发生变化,你也会相对无头绪的做事情有掌控感。

比如我打算在10点到12点写文章,结果来了一个人办事,花了我30分钟,然而我还有90分钟可以写文章,至多占有中午一小时就可以搞定,如果没有计划,说不定一些琐碎的事情,会让你到下午还完不成任务,计划就有这么神奇,谁做了谁知道。我一般早上就把今天要做的事列出一个清单,然后安排好一天的时间,留一定的余地,如果没有人占有这个余地,我就用来看书。

你设定的线,如果市场条件触发了,就一定要执行,不管当下是亏损还是盈利,都要果断,这才是对自己的投资负责任。

成功的短线交易者,他们的持仓一般都是盈利的,因为长时间的操作,已经把坏的币都卖掉了。如果你对坏的仓位下不了手,只能证明你很软弱和胆小。

如果你感觉交易不顺手,为了减少损失,应该减小仓位,防止我们走向极端。因为不顺手就是市场在告诉我们,现在的行情是不适合我们的交易策略。

投资特别忌讳使性子赌气,不做赌气盘,不要想着赌把大的。我发现,只要我有贪婪之心要玩一把大的,就总是亏损,没有一次例外,我多次提到的比特币和柚子的币币交易,我感觉是机会,要违反自己的投资原则,短线交易动用了30%的仓位,结果被市场打脸,虽然历经2个月,我略微赚了一点,但我认为这是一次失败的交易。

过重的仓位让我的心理背负太大的压力,重压之下,你的分析、你的交易都会走形。

不敢在确定的机会上下重注

对于不属于自己的机会,要经得起诱惑,更要勇于认错。而一旦出现属于我们的行情,我们就要竭尽所能地去抓住属于自己的机会。

期货教父王宝峰有句名言:“想要人生辉煌,浮盈必须加仓”。

不少成功的投资者,都曾靠着在确定性的机会上运用高杠杆以及浮盈加仓的手法,实现了数十倍甚至上百倍的盈利。在确定性强的时候下重仓,这是一个优秀交易员的标志,也是一道高高的门坎。

比如巴菲特买苹果股票就是在确定性的机会上下重注。老猫和咕噜都在以太坊、EOS上下重注,抓住了赚钱的好机会。

今年上半年的小趋势是平台币的行情,我看了一下自己的模拟操作:

3月11日  模拟操作

1、买入10个bnb,现价102元,打算,20号卖出,120元、90元卖出。

2、买入10000个波场,1508元,1200元或者2000元卖出。

4月4日  模拟操作

买入莱特币  10个 ,5770元

操作目前的盈亏结果:

现价:bnb,142元,利润率,39%,本金1020,赚400元;2个月。

波场,10000个,本金1508元,现价1677元,赚169元,利润率11.2%,2个月。

莱特币,10个,本金5770元,现价5043元,亏727元,亏损率12.5%,时间1个月。

结论,目前为止,是平台币行情。新概念出来,要找龙头。

操作的难点在于,大多数人总是倾向于过早地结束盈利的头寸,因为亏损带来的痛苦远大于盈利带来的快乐。有的人在熊市能死死撑住,熬到牛市,币翻了一倍,就把币卖掉,长吁一口气,终于解套了,结果眼睁睁地看着别人每天躺赚一台小宝马,进也不是,退也不是,纠结难受,最后终于扛不住了,又全仓杀入,市场就有一个气人的定律,你进去它就跌,再次被套。

哪怕现在是熊市,我的账面也小有盈利了,当遇到压力的时候,也用冲动想套现走人,但理智告诉我,不能意气用事,熊市定投,牛市定抛的大策略一定要谨记,你的格局决定你的盈利,如果你只想做池塘里的鱼,那不需要折腾,老老实实吃食物就好,如果你想到大海搏击,那就要有在大海生存的技能。要实现梦想和自身价值,没有那么容易,毕竟平庸的是大多数,你看创业者,那个不是经历九死一生,每天都要克服多少挑战和困难,所以,我很喜欢听混沌大学里创业者讲他们的故事,句句都是肺腑之言,都是金句,根本不需要演,他们的经历就是财富,自然展现给我们就好。

有的人,面对确定性的机会,还是不敢加仓,特别是有回调,就慌张,赶紧清仓,注定难以赚到大钱。

不要太分散

对于买币的长线投资,如果你的资产没有上百万,那最好老老实实屯3个主流币就行了,比特币算一个,其他自己选。长线价值投资不能太分散,太分散赚不到钱。

集中持仓,可以让你有时间和精力去分析,避免了买卖的随意性;持有之后,你会有精力关注,只要足够了解,你才能拿得住,你才会熟悉它的一举一动,不会被市场情绪牵着鼻子走,有自己的独立的判断。

不满是向上的车轮,不服是赔钱的开始。千万不要和市场先生赌气,他很苛刻,也很无情,你违反交易规则,哪怕一点没做好,他也不会放过你,亏了就认输,去寻求失败的真相,投资的市场专治各种不服。

还要注意一点,在赚钱的目标上,千万不要有强迫症,一定要达到什么目标才卖出,比如最近有朋友告诉我,他的短线柚子目标价是45元卖,结果到42元没卖,再接下来说什么也没有达到过这个点,错过了机会。交易是不完美的,我们应该学会接受不完美。

划重点:

不要爱上你的持仓,不要过于分散你的仓位。当有确定性的机会,敢于下重注。